3月22日国泰双利债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度

发布日期:2022-08-06 07:04   来源:未知   

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  截至3月22日,国泰双利债券C累计净值1.8690,最新单位净值1.6170,净值增长率涨0.25%,最新估值1.613。

  国泰双利债券C(020020)近一周下降0.06%,近一月下降0.73%,近三月下降0.06%,近一年收益8.53%。

  截至2021年第二季度,国泰双利债券C收入合计589.08万元:利息收入448.56万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.92万元,债券利息收入430.26万元。投资收益1091.21万元,公允价值变动亏958.56万元,其他收入7.87万元。

  数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。